银华中证港股通消费主题ETF净值下跌2.47% 请保持关注
2023-04-26 09:50:35
金融界基金
(资料图片仅供参考)
(原标题:银华中证港股通消费主题ETF净值下跌2.47% 请保持关注)
金融界基金04月26日讯 银华中证港股通消费主题ETF基金04月25日下跌0.33%,现价0.608元,成交万元。当前本基金场外净值为0.6093元,环比上个交易日下跌2.47%,场内价格溢价率为0.11%。
本基金跟踪指数为中证港股通消费主题人民币指数,最新报告期内,本基金收益率为-33.88%,业绩比较基准为中证港股通消费主题人民币指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.94%,近3个月本基金净值下跌11.90%,近6月本基金净值上涨21.50%,近1年本基金净值上涨2.58%,成立以来本基金累计净值为0.6093元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李宜璇,自2021年05月25日管理该基金,任职期内收益-37.53%。
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本文源自:金融界基金
作者:机器君